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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 400.00 | 69 273.00 | 12 127.00 | 81 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 566.00 | 18 514.00 | 14 052.00 | 32 566.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 132.00 | 87 787.00 | 26 344.00 | 114 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
084 Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
110 Total général Actif | 202 141.00 | 87 787.00 | 114 353.00 | 202 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 644.00 | 137 006.00 | | 139 644.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 1 968.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 309.00 | 138 974.00 | | 141 309.00 |
242 Autres charges externes. | 53 309.00 | 62 379.00 | | 53 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 173.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 445.00 | 34 139.00 | | 48 445.00 |
252 Charges sociales | 20 259.00 | 17 726.00 | | 20 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 564.00 | 15 661.00 | | 13 564.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 944.00 | 133 125.00 | | 138 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 364.00 | 5 850.00 | | 2 364.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 411.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 736.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 426.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 765.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 101.00 | 4 333.00 | | 2 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 800.00 | | | 5 800.00 |