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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 120.00 | 2 380.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 160.00 | 840.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 513.00 | 13 854.00 | 19 659.00 | 33 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 073.00 | 14 134.00 | 22 938.00 | 37 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
BZ Autres créances | 204 504.00 | | 204 504.00 | 204 504.00 |
CF Disponibilités | 682 183.00 | | 682 183.00 | 682 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 748.00 | | 1 299 748.00 | 1 299 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 821.00 | 14 134.00 | 1 322 687.00 | 1 336 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 843.00 | 134 211.00 | | 21 843.00 |
DH Report à nouveau | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | -112 368.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 142 427.00 | 140 369.00 | | 142 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 535.00 | 381 487.00 | | 362 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 200.00 | 19 919.00 | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 606.00 | 69 429.00 | | 395 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 904.00 | 63 896.00 | | 139 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 260.00 | 536 731.00 | | 1 180 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 687.00 | 677 100.00 | | 1 322 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 596.00 | 475 684.00 | | 851 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 294.00 | | 1 691 294.00 | 1 691 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 294.00 | | 1 691 294.00 | 1 691 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | 1 071.00 | | 3 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 928.00 | 2 676.00 | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 833.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 10 068.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 10 226.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | -9 393.00 | | -6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 318.00 | 1 109 018.00 | | 1 697 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 260.00 | 1 221 386.00 | | 1 695 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | -112 368.00 | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 447.00 | | 11 826.00 | 28 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 37 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 34 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | | 9 306.00 | 28 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 7 327.00 | 3 200.00 | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | 7 207.00 | 3 200.00 | 10 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 606.00 | 395 606.00 | | 395 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 338 930.00 | 338 930.00 | | 338 930.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VC Groupe et associés | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 535.00 | 83 071.00 | 279 464.00 | 362 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 605.00 | 487 920.00 | 128 685.00 | 616 605.00 |
VW T.V.A. | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 060.00 | 851 596.00 | 279 464.00 | 1 131 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 1 166.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 063.00 | 40 047.00 | | 21 063.00 |
ST Autres comptes | 70 914.00 | 56 928.00 | | 70 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 178.00 | 16 813.00 | | 18 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358 680.00 | 965 390.00 | | 1 358 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 252.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | 2 418.00 | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 697.00 | 206 337.00 | | 375 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 344.00 | 72 472.00 | | 96 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 834.00 | 1 079 179.00 | | 1 468 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |