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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 313.00 | 14 841.00 | 700 472.00 | 715 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
BZ Autres créances | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
CF Disponibilités | 432 992.00 | | 432 992.00 | 432 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 874.00 | | 703 874.00 | 703 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 188.00 | 14 841.00 | 1 404 347.00 | 1 419 188.00 |
CU Autres participations | 308 990.00 | 14 094.00 | 294 896.00 | 308 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
DG Autres réserves | 772 400.00 | 743 200.00 | | 772 400.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 51.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 527.00 | 58 175.00 | | 44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 993.00 | 1 050 467.00 | | 1 065 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 462.00 | 120 135.00 | | 87 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 327.00 | | 17 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 15 509.00 | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 35 220.00 | 18 284.00 | | 35 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 353.00 | 171 256.00 | | 338 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 347.00 | 1 221 722.00 | | 1 404 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 941.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | 20 529.00 | | 137 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 204.00 | 20 529.00 | | 137 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 204.00 | -234.00 | | -137 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 127.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 327.00 | 345 098.00 | | 434 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 800.00 | 286 923.00 | | 389 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 527.00 | 58 175.00 | | 44 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 186.00 | | 200 000.00 | 712 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 668.00 | 714 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 196 872.00 | 715 313.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 235.00 | | 200 000.00 | 574 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 855.00 | | 2 760.00 | 16 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855.00 | | 2 760.00 | 16 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 815.00 | 9 310.00 | 37 965.00 | 147 815.00 |
VI Groupe et associés | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 443.00 | 120 882.00 | 205 561.00 | 326 443.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 453.00 | 199 948.00 | 37 965.00 | 338 453.00 |