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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 860.00 | 944 493.00 | 946 367.00 | 1 890 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 352 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 447.00 | 1 425 832.00 | 36 615.00 | 1 462 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 631 521.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 306 558.00 | 7 306 558.00 | | 7 306 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 162 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 146 052.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 653 284.00 | |
BP En cours de production de services | 21 410.00 | 4 039.00 | 17 371.00 | 21 410.00 |
BT Marchandises | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 115 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 691 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 254 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 959 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 099.00 | | 240 099.00 | 240 099.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 737 538.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 883 590.00 | |
CU Autres participations | 2 853 828.00 | 2 853 828.00 | | 2 853 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 727 167.00 | 2 409 563.00 | 317 605.00 | 2 727 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 482.00 | 904 965.00 | | 905 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 894 897.00 | 17 890 545.00 | | 17 894 897.00 |
DG Autres réserves | -15 360 775.00 | -12 739 452.00 | | -15 360 775.00 |
DH Report à nouveau | -14 785 685.00 | -11 214 298.00 | | -14 785 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 428.00 | -3 571 387.00 | | -1 398 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 451.00 | 3 454 934.00 | | 2 735 451.00 |
DP Provisions pour risques | 77 986.00 | 340 802.00 | | 77 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 440.00 | 36 544.00 | | 474 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 997.00 | 121 257.00 | | 638 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 276 969.00 | | | 1 276 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 469.00 | 3 030 437.00 | | 3 090 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 962.00 | 3 141 486.00 | | 3 205 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 334.00 | 648 602.00 | | 721 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 231.00 | 1 179 230.00 | | 1 116 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 435.00 | 783 097.00 | | 622 435.00 |
EA Autres dettes | 3 186 950.00 | 1 756 880.00 | | 3 186 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 863.00 | 95 500.00 | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 142.00 | 6 077 596.00 | | 7 509 142.00 |
ED (V) | 172 930.00 | 43 024.00 | | 172 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 590.00 | 9 653 787.00 | | 10 883 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -704 154.00 | -2 601 124.00 | | -704 154.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 638 997.00 | 121 257.00 | | 638 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 236 305.00 | |
FG Production vendue services | 478 592.00 | 3 431 830.00 | 3 910 422.00 | 478 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 236 305.00 | |
FM Production stockée | | | 8 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 873.00 | |
GE Autres charges | | | 85 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 546.00 | 5 336.00 | | 81 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 882.00 | 5 336.00 | | 118 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 723.00 | -5 831.00 | | 28 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 514.00 | -6 158.00 | | -7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066 154.00 | 5 152 145.00 | | 8 066 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 583.00 | 8 723 533.00 | | 9 464 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 428.00 | -3 571 387.00 | | -1 398 428.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -704 154.00 | -2 601 124.00 | | -704 154.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252 605.00 | | 2 297 192.00 | 15 252 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825 968.00 | | 97 910.00 | 2 825 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 860.00 | 17 194 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196 711.00 | 2 727 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 049.00 | 1 890 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 100.00 | 2 187 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 961.00 | | 169 948.00 | 1 795 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 565.00 | | 32 598.00 | 2 237 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393 112.00 | | 1 996 735.00 | 8 393 112.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376 031.00 | 356 760.00 | 282 435.00 | 5 376 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350 824.00 | 239 349.00 | 180 611.00 | 2 350 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 521.00 | 78 696.00 | 18 724.00 | 884 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 686.00 | 38 715.00 | 83 100.00 | 2 140 686.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 347.00 | 548 525.00 | 373 445.00 | 377 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 695.00 | 2 344.00 | | 1 695.00 |
6T Sur comptes clients | 443 945.00 | | 55 984.00 | 443 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634 401.00 | 1 974 569.00 | 55 984.00 | 8 634 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 011 748.00 | 2 523 095.00 | 429 429.00 | 9 011 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 817.00 | 92 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 044 278.00 | 336 901.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 276 969.00 | 3 069.00 | 1 273 900.00 | 1 276 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 828.00 | 1 274 828.00 | | 1 274 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 306 558.00 | | 7 306 558.00 | 7 306 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 191.00 | 4 363 191.00 | | 4 363 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 962.00 | | 387 962.00 | 387 962.00 |
VB T. V. A. | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 959.00 | 1 675 959.00 | | 1 675 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 867.00 | 1 224 101.00 | 1 865 766.00 | 3 089 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 911 671.00 | | | 1 911 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 071.00 | | | 577 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 099.00 | 240 099.00 | | 240 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 289 830.00 | 6 509 370.00 | 7 780 460.00 | 14 289 830.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 331.00 | 3 180 165.00 | 3 139 666.00 | 6 352 331.00 |