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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 7 699.00 | 1 135.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044.00 | 11 828.00 | 4 216.00 | 16 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 563.00 | 19 527.00 | 42 036.00 | 61 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | 956.00 | 19 717.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 470.00 | 956.00 | 57 514.00 | 58 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 034.00 | 20 483.00 | 99 551.00 | 120 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
DH Report à nouveau | 3 806.00 | 1 494.00 | | 3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 896.00 | 2 312.00 | | -4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 63 173.00 | 68 069.00 | | 63 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 24 358.00 | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 414.00 | 15 523.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 378.00 | 39 995.00 | | 36 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 551.00 | 108 064.00 | | 99 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
FG Production vendue services | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 821.00 | 207 758.00 | | 196 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 718.00 | 205 446.00 | | 201 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 896.00 | 2 312.00 | | -4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 252.00 | 311.00 | | 61 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 311.00 | | 24 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 2 663.00 | | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 2 663.00 | | 16 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 956.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |