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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
AH Fonds commercial | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 6 144.00 | 207.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 237.00 | 56 157.00 | 35 080.00 | 91 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 460.00 | 85 666.00 | 280 794.00 | 366 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 884.00 | | 164 884.00 | 164 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 344.00 | 85 666.00 | 445 679.00 | 531 344.00 |
CU Autres participations | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 845.00 | 34 768.00 | | 61 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 730.00 | 27 078.00 | | -17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 52 915.00 | 70 645.00 | | 52 915.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 18 137.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 18 137.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 217.00 | 89 224.00 | | 161 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 3 982.00 | | 9 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 603.00 | 28 622.00 | | 55 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 34 011.00 | | 52 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 474.00 | 43 634.00 | | 29 474.00 |
EA Autres dettes | 62 526.00 | 14 885.00 | | 62 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 264.00 | 214 358.00 | | 371 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 679.00 | 303 141.00 | | 445 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 820.00 | 131 194.00 | | 219 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 219.00 | 14 468.00 | | 39 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 153.00 | 453 145.00 | | 489 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 883.00 | 426 068.00 | | 506 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 730.00 | 27 078.00 | | -17 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | 3 875.00 | | 4 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 137.00 | 21 500.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 137.00 | 21 500.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 18 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 997.00 | 26 157.00 | 78 027.00 | 121 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VP Divers | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 709.00 | 58 442.00 | 4 267.00 | 62 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 661.00 | 219 820.00 | 78 027.00 | 315 661.00 |