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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
AN Terrains | 720 202.00 | 397 899.00 | 322 304.00 | 720 202.00 |
AP Constructions | 474 166.00 | 162 599.00 | 311 568.00 | 474 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 171.00 | 458 585.00 | 564 586.00 | 1 023 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 333.00 | 363 586.00 | 324 747.00 | 688 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 592.00 | 1 383 981.00 | 1 559 612.00 | 2 943 592.00 |
BP En cours de production de services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 127.00 | | 1 100 127.00 | 1 100 127.00 |
CF Disponibilités | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 476.00 | | 1 636 476.00 | 1 636 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 068.00 | 1 383 981.00 | 3 196 088.00 | 4 580 068.00 |
CU Autres participations | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 278.00 | | | 725 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 780.00 | | | 399 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 396.00 | | | 1 749 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 289.00 | | | 711 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 431.00 | | | 519 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 809.00 | | | 150 809.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 692.00 | | | 1 446 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 088.00 | | | 3 196 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 692.00 | | | 1 446 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 241.00 | | 2 244 241.00 | 2 244 241.00 |
FG Production vendue services | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 541.00 | | 2 267 541.00 | 2 267 541.00 |
FM Production stockée | | | 113 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 563.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 294.00 | | | 2 536 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 514.00 | | | 2 136 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 780.00 | | | 399 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 941.00 | | 425 360.00 | 2 519 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 2 938 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 2 900 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 221.00 | | 425 360.00 | 2 482 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 667.00 | 235 563.00 | 1 373.00 | 1 148 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 354.00 | 235 563.00 | 1 373.00 | 1 147 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 289.00 | 226 035.00 | 404 374.00 | 711 289.00 |
VI Groupe et associés | 519 431.00 | 519 431.00 | | 519 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 692.00 | 961 438.00 | 404 374.00 | 1 446 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 396 768.00 | | | 396 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
YT Sous‐traitance | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 522.00 | | | 638 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |