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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 365.00 | | 318 365.00 | 318 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 023.00 | | 351 023.00 | 351 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 365.00 | | | 318 365.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 372.00 | 182 941.00 | | 226 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 211.00 | 43 430.00 | | -23 211.00 |
DL TOTAL (I) | 211 961.00 | 235 172.00 | | 211 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 457.00 | 42 381.00 | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 173.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 357.00 | 36 260.00 | | 15 357.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 062.00 | 154 313.00 | | 139 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 023.00 | 389 485.00 | | 351 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 062.00 | 79 813.00 | | 139 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 519.00 | 10 864.00 | | 2 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 552.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 180 553.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 013.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 700.00 | 98 300.00 | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 300.00 | 101 313.00 | | 23 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 693.00 | 79 240.00 | | -22 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389.00 | 392 039.00 | | 24 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 599.00 | 348 609.00 | | 47 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 211.00 | 43 430.00 | | -23 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 2 884.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 374.00 | | 256 841.00 | 106 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 870.00 | 329 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 870.00 | 329 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 374.00 | | 256 841.00 | 106 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 365.00 | 318 365.00 | | 318 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 655.00 | 327 655.00 | | 327 655.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |