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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
AP Constructions | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 613.00 | 57 708.00 | 19 906.00 | 77 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 214.00 | 100 159.00 | 56 056.00 | 156 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 537.00 | 100 159.00 | 139 379.00 | 239 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | 68 540.00 | | 70 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | 2 364.00 | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 75 244.00 | 79 704.00 | | 75 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281.00 | 10 133.00 | | 7 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 3 299.00 | | 5 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 4 800.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 10 097.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 972.00 | 6 583.00 | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 749.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 135.00 | 35 661.00 | | 64 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 379.00 | 115 365.00 | | 139 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 982.00 | 35 661.00 | | 59 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 430.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -199.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 294.00 | 138 393.00 | | 151 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 754.00 | 136 029.00 | | 155 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | 2 364.00 | | -4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 898.00 | | 12 317.00 | 143 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 950.00 | | 12 317.00 | 106 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 601.00 | 3 558.00 | | 96 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 803.00 | 3 558.00 | | 95 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 281.00 | 3 128.00 | 4 153.00 | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 135.00 | 39 982.00 | 4 153.00 | 44 135.00 |