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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 431.00 | 139 526.00 | 9 905.00 | 149 431.00 |
AP Constructions | 556 364.00 | 443 937.00 | 112 427.00 | 556 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 763.00 | 182 019.00 | 32 744.00 | 214 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 440.00 | 129 632.00 | 60 808.00 | 190 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 042.00 | 895 114.00 | 241 928.00 | 1 137 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 050.00 | 95 556.00 | 1 193 494.00 | 1 289 050.00 |
BZ Autres créances | 1 465 899.00 | | 1 465 899.00 | 1 465 899.00 |
CF Disponibilités | 606 027.00 | | 606 027.00 | 606 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 370.00 | 95 556.00 | 3 389 814.00 | 3 485 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 412.00 | 990 671.00 | 3 631 742.00 | 4 622 412.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | 86.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 535.00 | 980 429.00 | | 1 236 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 486.00 | 1 063 015.00 | | 1 350 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 472.00 | 246 710.00 | | 395 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 598.00 | 597 026.00 | | 277 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 804.00 | 352 463.00 | | 417 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 805.00 | 147 006.00 | | 160 805.00 |
EA Autres dettes | 992 388.00 | 20 855.00 | | 992 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 189.00 | 34 202.00 | | 37 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 256.00 | 1 398 261.00 | | 2 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 742.00 | 2 461 276.00 | | 3 631 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 176.00 | | 114 082.00 | 1 023 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 137 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 431.00 | | 4 000.00 | 145 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 484.00 | | 110 082.00 | 851 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 699.00 | 91 416.00 | | 803 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 252.00 | 16 274.00 | | 123 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 447.00 | 75 141.00 | | 680 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 376.00 | 95 556.00 | 30 376.00 | 30 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 574.00 | 95 556.00 | 169 574.00 | 169 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 574.00 | 95 556.00 | 169 574.00 | 169 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 556.00 | 30 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 804.00 | 417 804.00 | | 417 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 388.00 | 992 388.00 | | 992 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 050.00 | 1 289 050.00 | | 1 289 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 552.00 | 1 426 552.00 | | 1 426 552.00 |
VI Groupe et associés | 395 472.00 | 395 472.00 | | 395 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 826.00 | 2 863 281.00 | 25 545.00 | 2 888 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 658.00 | 2 003 658.00 | | 2 003 658.00 |