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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 400.00 | 500.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 165.00 | 18 407.00 | 1 758.00 | 20 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 172.00 | 23 655.00 | 517.00 | 24 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 239.00 | 63 463.00 | 2 776.00 | 66 239.00 |
BP En cours de production de services | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
BT Marchandises | 426 793.00 | 50 847.00 | 375 945.00 | 426 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 810.00 | 2 893.00 | 979 916.00 | 982 810.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 532.00 | 3 424.00 | 96 107.00 | 99 532.00 |
CF Disponibilités | 340 207.00 | | 340 207.00 | 340 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 929.00 | 57 165.00 | 1 919 763.00 | 1 976 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 169.00 | 120 628.00 | 1 922 540.00 | 2 043 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 702 602.00 | | | 702 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
DL TOTAL (I) | 925 504.00 | | | 925 504.00 |
DP Provisions pour risques | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 690.00 | | | 768 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 648.00 | | | 164 648.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 066.00 | | | 947 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 540.00 | | | 1 922 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 066.00 | | | 947 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 354.00 | | 1 885.00 | 64 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 454.00 | | 1 885.00 | 42 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 549.00 | 5 913.00 | | 57 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 5 200.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 713.00 | | 41 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 482.00 | 49 970.00 | 66 482.00 | 66 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 54 272.00 | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 375.00 | 104 242.00 | 66 482.00 | 69 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 817.00 | 66 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 690.00 | 768 690.00 | | 768 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 979 349.00 | 979 349.00 | | 979 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 386.00 | 997 386.00 | | 997 386.00 |
VW T.V.A. | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 066.00 | 947 066.00 | | 947 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
ST Autres comptes | 418 155.00 | | | 418 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 421.00 | | | 1 292 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 753.00 | | | 515 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 947.00 | | | 461 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |