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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 14 920.00 | 5 083.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 168.00 | 42 877.00 | 26 292.00 | 69 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 666.00 | 62 600.00 | 497 067.00 | 559 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 787.00 | 51 334.00 | 700 453.00 | 751 787.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CF Disponibilités | 297 086.00 | | 297 086.00 | 297 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 460.00 | 113 934.00 | 1 535 526.00 | 1 649 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 628.00 | 156 811.00 | 1 561 818.00 | 1 718 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 900.00 | | 4 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
DH Report à nouveau | 104 730.00 | 38 881.00 | | 104 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 607.00 | 69 313.00 | | 147 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 850.00 | 448.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 817 827.00 | 668 819.00 | | 817 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 895.00 | 11 338.00 | | 7 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 895.00 | 11 338.00 | | 7 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 275.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 865.00 | 663 704.00 | | 301 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 599.00 | 345 629.00 | | 320 599.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 5 868.00 | | 16 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 228.00 | 94 981.00 | | 97 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 095.00 | 1 110 459.00 | | 736 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 818.00 | 1 790 617.00 | | 1 561 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 339.00 | | -3 444.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | | -3 444.00 | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -638 718.00 | -638 718.00 | | -638 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | -97 228.00 | -97 228.00 | | -97 228.00 |
UX Autres créances clients | 751 787.00 | 691 950.00 | 59 837.00 | 751 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 557.00 | 334 557.00 | | 334 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 793.00 | 1 029 956.00 | 59 837.00 | 1 089 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -736 097.00 | -736 097.00 | | -736 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |