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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 5 074.00 | 3 166.00 | 8 240.00 |
AN Terrains | 12 955.00 | 7 829.00 | 5 126.00 | 12 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 955.00 | 78 755.00 | 7 200.00 | 85 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 57 679.00 | 2 313.00 | 59 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 262.00 | 149 338.00 | 46 924.00 | 196 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
BN En cours de production de biens | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 469.00 | | 237 469.00 | 237 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 731.00 | 149 338.00 | 284 393.00 | 433 731.00 |
CU Autres participations | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 427.00 | | | 188 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 393.00 | | | 284 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 841.00 | | 14 621.00 | 188 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 196 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 14 400.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 681.00 | | 221.00 | 158 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 782.00 | 8 556.00 | | 140 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 4 298.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 005.00 | 4 258.00 | | 140 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 417.00 | 11 988.00 | 25 430.00 | 37 417.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 108.00 | 123 108.00 | | 123 108.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 427.00 | 162 997.00 | 25 430.00 | 188 427.00 |