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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CF Disponibilités | 925 773.00 | | 925 773.00 | 925 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 829.00 | | 976 829.00 | 976 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 565.00 | 1 736.00 | 976 829.00 | 978 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
DH Report à nouveau | -60 033.00 | -79 665.00 | | -60 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 342.00 | 19 632.00 | | -10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 940 240.00 | 950 582.00 | | 940 240.00 |
DP Provisions pour risques | 411.00 | 1 269.00 | | 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 411.00 | 1 269.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | 42 878.00 | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 000.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 177.00 | 45 878.00 | | 36 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 829.00 | 997 730.00 | | 976 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 177.00 | 45 878.00 | | 36 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 671.00 | 36 211.00 | | 72 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 013.00 | 16 579.00 | | 83 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 342.00 | 19 632.00 | | -10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269.00 | 266 992.00 | 267 850.00 | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 266 992.00 | 267 850.00 | 1 269.00 |
UG ‐ Financières | | 411.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 985.00 | 7 482.00 | | 13 985.00 |
ST Autres comptes | 5 105.00 | 4 734.00 | | 5 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452.00 | 599.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 542.00 | 12 815.00 | | 19 542.00 |