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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 256.00 | 78.00 | 5 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 858.00 | 260 983.00 | 95 875.00 | 356 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 039.00 | 225 761.00 | 89 278.00 | 315 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 480.00 | 492 000.00 | 187 480.00 | 679 480.00 |
BN En cours de production de biens | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BT Marchandises | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 079.00 | | 550 079.00 | 550 079.00 |
BZ Autres créances | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
CF Disponibilités | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 863.00 | | 1 049 863.00 | 1 049 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 344.00 | 492 000.00 | 1 237 343.00 | 1 729 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 295 194.00 | 273 693.00 | | 295 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | 21 501.00 | | 16 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
DL TOTAL (I) | 363 418.00 | 346 709.00 | | 363 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 797.00 | 307 066.00 | | 289 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 726.00 | 24 678.00 | | 38 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 936.00 | 355 215.00 | | 363 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 058.00 | 136 374.00 | | 106 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 10 300.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 63 084.00 | 61 850.00 | | 63 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 926.00 | 895 483.00 | | 873 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 343.00 | 1 242 191.00 | | 1 237 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 200.00 | 870 804.00 | | 835 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 170.00 | | 91 652.00 | 633 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 341.00 | 679 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 341.00 | 671 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | 350.00 | 4 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 936.00 | | 91 302.00 | 625 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 283.00 | 59 574.00 | 25 857.00 | 458 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 272.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 299.00 | 59 302.00 | 25 857.00 | 453 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 936.00 | 363 936.00 | | 363 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 549 883.00 | 549 883.00 | | 549 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 797.00 | 289 797.00 | | 289 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 222.00 | 224 222.00 | | 224 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 506.00 | 870 256.00 | 2 250.00 | 872 506.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 200.00 | 835 200.00 | | 835 200.00 |