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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 152.00 | 42 698.00 | 32 454.00 | 75 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 242.00 | 43 448.00 | 70 794.00 | 114 242.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 982.00 | 86 146.00 | 106 836.00 | 192 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 255.00 | | 148 255.00 | 148 255.00 |
BN En cours de production de biens | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 668.00 | 12 322.00 | 253 346.00 | 265 668.00 |
BZ Autres créances | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 077.00 | 12 322.00 | 592 755.00 | 605 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 059.00 | 98 468.00 | 699 591.00 | 798 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DG Autres réserves | 191 228.00 | 149 366.00 | | 191 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 802.00 | 41 863.00 | | -282 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 3 332.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | -60 504.00 | 222 743.00 | | -60 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 324.00 | 153.00 | | 10 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 342.00 | 167 234.00 | | 375 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 842.00 | 79 388.00 | | 107 842.00 |
EA Autres dettes | 168 636.00 | 136 877.00 | | 168 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 025.00 | 34 634.00 | | 91 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 095.00 | 427 005.00 | | 760 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 591.00 | 649 747.00 | | 699 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 593.00 | 5 729.00 | | 6 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 593.00 | 5 729.00 | | 6 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | 5 729.00 | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 342.00 | 375 342.00 | | 375 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 324.00 | 3 846.00 | 6 478.00 | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 788.00 | 392 200.00 | 3 588.00 | 395 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 095.00 | 753 617.00 | 6 478.00 | 760 095.00 |