| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 34 528.00 | 28 486.00 | 6 041.00 | 34 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 859.00 | 68 372.00 | 20 488.00 | 88 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 7 862.00 | 4 390.00 | 12 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 467.00 | 106 720.00 | 175 747.00 | 282 467.00 |
BT Marchandises | 178 209.00 | | 178 209.00 | 178 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 749.00 | 6 057.00 | 293 692.00 | 299 749.00 |
BZ Autres créances | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
CF Disponibilités | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 506.00 | 6 057.00 | 627 449.00 | 633 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 973.00 | 112 777.00 | 803 196.00 | 915 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 892.00 | 46 816.00 | | 90 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 541.00 | 44 076.00 | | 74 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 819.00 | 99 502.00 | | 173 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 602.00 | 280 296.00 | | 239 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 1 116.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 921.00 | 294 667.00 | | 294 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | 72 634.00 | | 64 963.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | 16 746.00 | | 12 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 3 969.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 377.00 | 669 428.00 | | 629 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 196.00 | 768 930.00 | | 803 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 066.00 | 2 377.00 | 1 276 443.00 | 1 274 066.00 |
FD Production vendue biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 296 976.00 | 978.00 | 297 954.00 | 296 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 531.00 | 3 355.00 | 1 574 886.00 | 1 571 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 890.00 | | 7 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 314.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | 2 204.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | 2 204.00 | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 051.00 | 1 460 251.00 | | 1 589 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 509.00 | 1 416 175.00 | | 1 514 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 541.00 | 44 076.00 | | 74 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | 953.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 866.00 | | 4 600.00 | 277 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | | 4 600.00 | 131 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 304.00 | 13 416.00 | | 93 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 304.00 | 13 416.00 | | 91 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
6T Sur comptes clients | 8 666.00 | 1 486.00 | 4 095.00 | 8 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 666.00 | 1 486.00 | 4 095.00 | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 1 486.00 | 4 319.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | 4 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 921.00 | 294 921.00 | | 294 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VC Groupe et associés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 081.00 | 381 906.00 | 12 175.00 | 394 081.00 |
VW T.V.A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 182.00 | 628 182.00 | | 628 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |