| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 2 927.00 | 958.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 4 550.00 | 4 967.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 402.00 | 7 477.00 | 5 925.00 | 13 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 460.00 | 7 477.00 | 61 984.00 | 69 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 949.00 | 7 994.00 | | 15 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 7 955.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 35 170.00 | 24 334.00 | | 35 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 5 210.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 3 123.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 12 890.00 | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813.00 | 21 223.00 | | 26 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 984.00 | 45 556.00 | | 61 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 813.00 | 21 223.00 | | 26 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 647.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 822.00 | 111 194.00 | | 117 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 986.00 | 103 239.00 | | 106 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 7 955.00 | | 10 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 1 735.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 1 735.00 | | 5 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |