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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 4 708.00 | 17 743.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 842.00 | 9 648.00 | 27 195.00 | 36 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 105.00 | 1 985.00 | 196 120.00 | 198 105.00 |
BZ Autres créances | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CF Disponibilités | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 507.00 | 1 985.00 | 417 522.00 | 419 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 349.00 | 11 633.00 | 444 716.00 | 456 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 200.00 | 71 348.00 | | 28 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 154.00 | 76 852.00 | | -3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 114 246.00 | 237 400.00 | | 114 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 226.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 5 110.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 681.00 | 70 114.00 | | 157 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 120.00 | 86 089.00 | | 132 120.00 |
EA Autres dettes | 33 103.00 | 10 835.00 | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 470.00 | 172 374.00 | | 330 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 716.00 | 409 774.00 | | 444 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 058.00 | | 16 556.00 | 109 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 451.00 | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 772.00 | 36 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 321.00 | 22 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 673.00 | | 16 099.00 | 88 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | 457.00 | 15 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 796.00 | 4 347.00 | 65 495.00 | 70 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 586.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | 3 762.00 | 65 495.00 | 66 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |