| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 837.00 | 680 123.00 | 56 714.00 | 736 837.00 |
AX Avances et acomptes | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 947.00 | 832 082.00 | 377 865.00 | 1 209 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 405.00 | 168 714.00 | 2 464 691.00 | 2 633 405.00 |
BZ Autres créances | 4 789 080.00 | | 4 789 080.00 | 4 789 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 063 626.00 | | 5 063 626.00 | 5 063 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985 106.00 | | 1 985 106.00 | 1 985 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506 256.00 | 168 714.00 | 14 337 543.00 | 14 506 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 203.00 | 1 000 796.00 | 14 715 408.00 | 15 716 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 224.00 | -566 357.00 | | -1 476 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 690.00 | -909 867.00 | | 664 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 364.00 | 2 064 675.00 | | 2 729 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 982.00 | 1 806 353.00 | | 3 810 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 904.00 | 127 447.00 | | 126 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 511 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 660.00 | 3 167 124.00 | | 1 738 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 265.00 | 118 223.00 | | 1 047 265.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 1 942.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258 066.00 | 9 542 328.00 | | 5 258 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 986 043.00 | 23 275 098.00 | | 11 986 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 715 408.00 | 25 339 773.00 | | 14 715 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 986 043.00 | 12 963 417.00 | | 11 986 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 825.00 | 6 350.00 | | 9 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 913 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 454.00 | |
FM Production stockée | | | -1 136 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 376.00 | 332 933.00 | | 27 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 489.00 | 446 320.00 | | 28 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -113 386.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 139.00 | | | -9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 238.00 | 2 359 112.00 | | 5 489 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 549.00 | 3 268 979.00 | | 4 824 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 690.00 | -909 867.00 | | 664 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 660.00 | 1 738 660.00 | | 1 738 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258 066.00 | 5 258 066.00 | | 5 258 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 117.00 | 2 388 117.00 | | 2 388 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
VB T. V. A. | 494 830.00 | 494 830.00 | | 494 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 355.00 | 1 996 355.00 | | 1 996 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810 982.00 | 3 810 982.00 | | 3 810 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033 297.00 | 2 033 297.00 | | 2 033 297.00 |
VP Divers | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 787.00 | 241 787.00 | | 241 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985 106.00 | 1 985 106.00 | | 1 985 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412 691.00 | 9 407 591.00 | 5 100.00 | 9 412 691.00 |
VW T.V.A. | 701 329.00 | 701 329.00 | | 701 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 043.00 | 11 986 043.00 | | 11 986 043.00 |