| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 592.00 | 222 247.00 | 7 345.00 | 229 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 130.00 | 226 264.00 | 697 866.00 | 924 130.00 |
BT Marchandises | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 681.00 | | 677 681.00 | 677 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 811.00 | 226 264.00 | 1 375 547.00 | 1 601 811.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 672 467.00 | 629 872.00 | | 672 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 210.00 | 266 997.00 | | 258 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 677.00 | 1 017 870.00 | | 1 051 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 247.00 | 5 456.00 | | 74 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 770.00 | 195 266.00 | | 210 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | 76 619.00 | | 36 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 869.00 | 277 341.00 | | 323 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 547.00 | 1 295 211.00 | | 1 375 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 622.00 | 271 885.00 | | 249 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 936.00 | | 2 360 936.00 | 2 360 936.00 |
FG Production vendue services | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 411.00 | | 2 394 411.00 | 2 394 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 3 856.00 | | 5 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 931.00 | 51 362.00 | | 53 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 58.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 58.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 589.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 589.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | -531.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 131.00 | 96 950.00 | | 87 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 810.00 | 2 332 132.00 | | 2 412 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 600.00 | 2 065 135.00 | | 2 154 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 210.00 | 266 997.00 | | 258 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 260.00 | | 1 700.00 | 943 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 830.00 | 924 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 688 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 032.00 | 230 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 716.00 | | | 689 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 043.00 | | 1 700.00 | 249 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 936.00 | 5 092.00 | 18 763.00 | 239 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | 797.00 | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 240.00 | 5 092.00 | 17 966.00 | 236 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 479.00 | 82 679.00 | 2 800.00 | 85 479.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 869.00 | 249 622.00 | 74 247.00 | 323 869.00 |