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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 747.00 | | 4 804 747.00 | 4 804 747.00 |
BZ Autres créances | 355 496.00 | 15 780.00 | 339 715.00 | 355 496.00 |
CF Disponibilités | 287 051.00 | | 287 051.00 | 287 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 548.00 | 15 780.00 | 626 767.00 | 642 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 296.00 | 15 780.00 | 5 431 515.00 | 5 447 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
CU Autres participations | 4 689 587.00 | | 4 689 587.00 | 4 689 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 201.00 | | | 988 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 027.00 | | | 1 070 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
DG Autres réserves | 2 431 901.00 | | | 2 431 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 488.00 | | | 594 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 364.00 | | | 5 190 364.00 |
DP Provisions pour risques | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
EA Autres dettes | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 515.00 | | | 5 431 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 593.00 | | 433 593.00 | 433 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 593.00 | | 433 593.00 | 433 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 058.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329 836.00 | | | 3 329 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559 295.00 | | | 3 559 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 337.00 | | | 324 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 000.00 | | | 2 692 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016 337.00 | | | 3 016 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 958.00 | | | 542 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 751.00 | | | 4 114 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 262.00 | | | 3 520 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 488.00 | | | 594 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 588.00 | | | 7 389 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584 840.00 | 4 796 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584 840.00 | 4 804 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381 588.00 | | | 7 381 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
UX Autres créances clients | 355 497.00 | 355 497.00 | | 355 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 657.00 | 462 657.00 | | 462 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |