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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 192 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 355 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 64 369.00 | 36 545.00 | | 64 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476.00 | 27 824.00 | | -4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 68 363.00 | 72 839.00 | | 68 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | 29 440.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 425.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400.00 | 270 400.00 | | 210 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 8 432.00 | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | 22 005.00 | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 021.00 | 330 725.00 | | 287 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 384.00 | 403 564.00 | | 355 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 685.00 | 40 892.00 | | 277 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 133.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 133.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -8 133.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 670.00 | 1 554 235.00 | | 862 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 146.00 | 1 526 411.00 | | 867 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 476.00 | 27 824.00 | | -4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 452.00 | | 2 311.00 | 130 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 422.00 | | 2 311.00 | 130 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 725.00 | 13 437.00 | 87 163.00 | 73 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 725.00 | 13 437.00 | 87 163.00 | 73 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 423.00 | 210 423.00 | | 210 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 469.00 | 10 133.00 | 9 335.00 | 19 469.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 813.00 | 284 783.00 | 30.00 | 284 813.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 020.00 | 277 685.00 | 9 335.00 | 287 020.00 |