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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 7 776.00 | 477.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 229.00 | 33 924.00 | 6 305.00 | 40 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 165.00 | 41 700.00 | 12 465.00 | 54 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 663.00 | 43 730.00 | 175 933.00 | 219 663.00 |
BZ Autres créances | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 279.00 | 43 730.00 | 247 549.00 | 291 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 444.00 | 85 430.00 | 260 014.00 | 345 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DH Report à nouveau | -142 630.00 | | | -142 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | -28 283.00 | | | -28 283.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 297.00 | | | 268 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 297.00 | | | 268 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -823.00 | | -823.00 | -823.00 |
FG Production vendue services | 1 240 220.00 | | 1 240 220.00 | 1 240 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 398.00 | | 1 239 398.00 | 1 239 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 268.00 | | | 1 250 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 202.00 | | | 1 236 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 020.00 | | 4 145.00 | 50 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 084.00 | | 4 145.00 | 36 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 493.00 | 237 510.00 | 57 983.00 | 295 493.00 |
VW T.V.A. | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 297.00 | 268 297.00 | | 268 297.00 |