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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 821.00 | 13 494.00 | 327.00 | 13 821.00 |
040 Immobilisations financières | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 421.00 | 13 494.00 | 53 927.00 | 67 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
084 Disponibilités | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 674.00 | | 280 674.00 | 280 674.00 |
110 Total général Actif | 348 095.00 | 13 494.00 | 334 602.00 | 348 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 465.00 | 69 292.00 | | 84 465.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 184.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 559.00 | 69 475.00 | | 84 559.00 |
242 Autres charges externes. | 17 419.00 | 13 747.00 | | 17 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 828.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 391.00 | 22 596.00 | | 22 391.00 |
252 Charges sociales | 4 717.00 | 5 029.00 | | 4 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 917.00 | 45 763.00 | | 48 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 643.00 | 23 712.00 | | 35 643.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 1 883.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 3 681.00 | | 4 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 769.00 | 21 852.00 | | 31 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |