| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 370.00 | 29 877.00 | 13 493.00 | 43 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 478.00 | 83 495.00 | 28 983.00 | 112 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 598.00 | 57 828.00 | 510 770.00 | 568 598.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CF Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 449.00 | 57 828.00 | 549 621.00 | 607 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 927.00 | 141 323.00 | 578 604.00 | 719 927.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 505.00 | 99 417.00 | | 54 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 621.00 | -44 912.00 | | -58 621.00 |
DL TOTAL (I) | 12 383.00 | 71 005.00 | | 12 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 1 032.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 411.00 | 234 739.00 | | 244 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 798.00 | 208 189.00 | | 275 798.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 54 351.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 220.00 | 498 312.00 | | 566 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 604.00 | 569 318.00 | | 578 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 753.00 | | 268 753.00 | 268 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 753.00 | | 268 753.00 | 268 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 78.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 5 290.00 | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 5 290.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -5 290.00 | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 958.00 | 453 979.00 | | 274 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 580.00 | 498 891.00 | | 333 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 621.00 | -44 912.00 | | -58 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 412.00 | 244 412.00 | | 244 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 434 751.00 | | | 434 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 44 984.00 | 25 237.00 | 19 747.00 | 44 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 560.00 | 607 560.00 | | 607 560.00 |
VW T.V.A. | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 222.00 | 546 475.00 | 19 747.00 | 566 222.00 |