| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054 376.00 | 2 046 999.00 | 7 377.00 | 2 054 376.00 |
AN Terrains | 263 294.00 | 131 851.00 | 131 443.00 | 263 294.00 |
AP Constructions | 7 339 369.00 | 6 919 322.00 | 420 047.00 | 7 339 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 761 614.00 | 47 976 367.00 | 5 785 247.00 | 53 761 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 355.00 | 1 733 640.00 | 81 715.00 | 1 815 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 473 958.00 | 59 000 138.00 | 6 473 820.00 | 65 473 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 150.00 | 667 834.00 | 1 728 315.00 | 2 396 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 759.00 | 30 041.00 | 1 111 718.00 | 1 141 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 059.00 | 127 360.00 | 243 700.00 | 371 059.00 |
BT Marchandises | 423 681.00 | 38 792.00 | 384 889.00 | 423 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003 808.00 | 768 371.00 | 11 235 437.00 | 12 003 808.00 |
BZ Autres créances | 9 968 058.00 | 17 362.00 | 9 950 696.00 | 9 968 058.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 307 033.00 | 1 649 760.00 | 24 657 273.00 | 26 307 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 780 990.00 | 60 649 898.00 | 31 131 093.00 | 91 780 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 950.00 | 191 960.00 | 47 990.00 | 239 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 050.00 | 1 828 050.00 | | 1 828 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 104 714.00 | 8 490 000.00 | | 4 104 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297 888.00 | -4 385 286.00 | | -4 297 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 560 888.00 | 2 864 438.00 | | 2 560 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 956.00 | 8 829 394.00 | | 4 227 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467 099.00 | 2 183 353.00 | | 2 467 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 729 677.00 | 3 042 582.00 | | 2 729 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 196 776.00 | 5 225 935.00 | | 5 196 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 225.00 | 17 760 037.00 | | 13 685 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001 866.00 | 2 091 166.00 | | 3 001 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 158.00 | 703 299.00 | | 376 158.00 |
EA Autres dettes | 4 007 707.00 | 4 018 695.00 | | 4 007 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 405.00 | 1 266 259.00 | | 635 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 706 361.00 | 25 839 456.00 | | 21 706 361.00 |
ED (V) | | 13 361.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 131 093.00 | 39 908 146.00 | | 31 131 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902 244.00 | 566 578.00 | 8 468 821.00 | 7 902 244.00 |
FD Production vendue biens | 211 962.00 | 51 650 915.00 | 51 862 877.00 | 211 962.00 |
FG Production vendue services | 1 618 990.00 | 4 552 518.00 | 6 171 507.00 | 1 618 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 195.00 | 56 770 010.00 | 66 503 205.00 | 9 733 195.00 |
FM Production stockée | | | -365 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 488 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 798 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 604 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 006 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 835 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 735 636.00 | |
GE Autres charges | | | 23 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 547 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 202 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 758.00 | 8 796.00 | | 477 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 000.00 | 620 210.00 | | 649 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 758.00 | 629 006.00 | | 1 126 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 279.00 | 120 078.00 | | 66 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 449.00 | 458 564.00 | | 345 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 728.00 | 578 642.00 | | 411 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 030.00 | 50 364.00 | | 715 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 254.00 | | | -189 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 619 873.00 | 67 219 600.00 | | 71 619 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 917 760.00 | 71 604 886.00 | | 75 917 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297 888.00 | -4 385 286.00 | | -4 297 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 782 549.00 | | 1 177 427.00 | 66 782 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461 982.00 | | | 1 461 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 430.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486 019.00 | 65 473 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 222 032.00 | 239 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 557.00 | 63 179 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 871.00 | | 19 505.00 | 2 034 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 285 696.00 | | 1 152 491.00 | 63 285 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 951 923.00 | 1 239 107.00 | 669 627.00 | 56 951 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 770.00 | | 602 810.00 | 794 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 848.00 | 16 151.00 | | 2 030 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 126 306.00 | 1 222 956.00 | 66 817.00 | 54 126 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 864 438.00 | 345 449.00 | 649 000.00 | 2 864 438.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 19 371.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 225 935.00 | 4 922 288.00 | 4 951 447.00 | 5 225 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 849 647.00 | 835 666.00 | 206 579.00 | 849 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 881 070.00 | 201 524.00 | 218 567.00 | 881 070.00 |
6T Sur comptes clients | 708 429.00 | 420 976.00 | 361 035.00 | 708 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027 508.00 | 1 458 166.00 | 1 357 180.00 | 3 027 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117 881.00 | 6 725 904.00 | 6 957 627.00 | 11 117 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380 454.00 | 6 308 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 449.00 | 649 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 225.00 | 13 685 225.00 | | 13 685 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 235.00 | 1 012 235.00 | | 1 012 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 676.00 | 844 676.00 | | 844 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 158.00 | 376 158.00 | | 376 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 702.00 | 2 131 702.00 | | 2 131 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 405.00 | 635 405.00 | | 635 405.00 |
UX Autres créances clients | 11 645 692.00 | 11 645 692.00 | | 11 645 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 102.00 | 304 102.00 | | 304 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 116.00 | 358 116.00 | | 358 116.00 |
VB T. V. A. | 1 165 272.00 | 1 165 272.00 | | 1 165 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 870 155.00 | 7 870 155.00 | | 7 870 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 235.00 | 1 879 235.00 | | 1 879 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 320.00 | 321 320.00 | | 321 320.00 |
VP Divers | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 029.00 | 331 029.00 | | 331 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975 096.00 | 21 975 096.00 | | 21 975 096.00 |
VW T.V.A. | 813 926.00 | 813 926.00 | | 813 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 709 591.00 | 21 709 591.00 | | 21 709 591.00 |