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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 929.00 | 56 526.00 | 1 403.00 | 57 929.00 |
AH Fonds commercial | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
AN Terrains | 38 793.00 | 34 239.00 | 4 553.00 | 38 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 438.00 | 266 955.00 | 152 483.00 | 419 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 335.00 | 357 719.00 | 259 615.00 | 617 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 484.00 | | 155 484.00 | 155 484.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 1 018 678.00 | | 1 018 678.00 | 1 018 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 382.00 | | 1 180 382.00 | 1 180 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 717.00 | 357 719.00 | 1 439 997.00 | 1 797 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
DG Autres réserves | 314 500.00 | 555 383.00 | | 314 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 093.00 | 259 116.00 | | 661 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 013.00 | 23 420.00 | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 995.00 | 944 309.00 | | 1 101 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 8 545.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 485.00 | 213 502.00 | | 309 485.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 002.00 | 222 101.00 | | 338 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 997.00 | 1 166 410.00 | | 1 439 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 595.00 | 222 101.00 | | 333 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 721.00 | | 116 473.00 | 631 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 861.00 | 617 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 861.00 | 458 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 829.00 | | 116 262.00 | 472 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | 211.00 | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 378.00 | 53 425.00 | 112 084.00 | 416 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 853.00 | 53 425.00 | 112 084.00 | 359 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 944.00 | 17 537.00 | 4 407.00 | 21 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 513.00 | 161 454.00 | 59.00 | 161 513.00 |
VW T.V.A. | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 002.00 | 333 595.00 | 4 407.00 | 338 002.00 |