| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 305.00 | 317 651.00 | 152 654.00 | 470 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 869.00 | 331 417.00 | 154 451.00 | 485 869.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 180 769.00 | | 180 769.00 | 180 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 168.00 | 331 417.00 | 337 750.00 | 669 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 759.00 | -200 739.00 | | -203 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047.00 | -3 020.00 | | -1 047.00 |
DL TOTAL (I) | -196 806.00 | -195 759.00 | | -196 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 883.00 | 531 883.00 | | 531 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 720.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | 1 089.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 350.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 557.00 | 535 070.00 | | 534 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 750.00 | 339 312.00 | | 337 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 557.00 | 535 070.00 | | 534 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 855.00 | 27 085.00 | | 27 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 903.00 | 30 105.00 | | 28 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047.00 | -3 020.00 | | -1 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 428.00 | | 441.00 | 485 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 072.00 | | | 484 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 441.00 | 1 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 902.00 | 23 515.00 | | 307 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 902.00 | 23 515.00 | | 307 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 531 883.00 | 531 883.00 | | 531 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327.00 | 2 529.00 | 1 797.00 | 4 327.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 557.00 | 534 557.00 | | 534 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 820.00 | | 2 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | 3 089.00 | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 221.00 | 361.00 | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 303.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | 3 123.00 | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 579.00 | 2 572.00 | | 2 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | 570.00 | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 3 450.00 | | 2 231.00 |