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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
AP Constructions | 135 800.00 | 13 451.00 | 122 349.00 | 135 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 953.00 | 20 779.00 | 7 174.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 703.00 | 34 230.00 | 163 473.00 | 197 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 923.00 | 34 230.00 | 208 693.00 | 242 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 272.00 | 3 966.00 | | 7 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | 6 806.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009.00 | 19 572.00 | | 24 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 664.00 | 160 288.00 | | 139 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 9 806.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 13 668.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 718.00 | 13 019.00 | | 18 718.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 3 140.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 684.00 | 199 922.00 | | 184 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 693.00 | 219 493.00 | | 208 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 684.00 | 68 464.00 | | 184 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 204.00 | | 418 204.00 | 418 204.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | 121.00 | 1 069.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 151.00 | 121.00 | 419 272.00 | 419 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 8 650.00 | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 8 650.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | -8 650.00 | | -9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 072.00 | 432 057.00 | | 422 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 135.00 | 425 251.00 | | 414 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 937.00 | 6 806.00 | | 7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 7 573.00 | | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 7 573.00 | | 26 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |