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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 361.00 | 15 649.00 | 20 711.00 | 36 361.00 |
AP Constructions | 273 375.00 | 25 797.00 | 247 577.00 | 273 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 595.00 | 25 040.00 | 16 555.00 | 41 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 655.00 | 66 487.00 | 357 168.00 | 423 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 881.00 | 24 120.00 | 1 302 761.00 | 1 326 881.00 |
BZ Autres créances | 653 150.00 | | 653 150.00 | 653 150.00 |
CF Disponibilités | 1 695 737.00 | | 1 695 737.00 | 1 695 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 804.00 | 24 120.00 | 3 762 684.00 | 3 786 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 459.00 | 90 607.00 | 4 119 852.00 | 4 210 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 774 931.00 | | | 1 774 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 354.00 | | | 494 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 241.00 | | | 2 627 241.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 359.00 | | | 370 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 243.00 | | | 863 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 266.00 | | | 1 492 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 852.00 | | | 4 119 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 906.00 | | | 1 121 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 895.00 | | 324 581.00 | 417 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 72 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 374.00 | 45 446.00 | 423 655.00 | 273 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 001.00 | 36 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 374.00 | 3 403.00 | 314 970.00 | 273 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 903.00 | | 30 459.00 | 47 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 626.00 | | 294 122.00 | 297 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 273 374.00 | | | 273 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 460.00 | 49 203.00 | 12 176.00 | 29 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 072.00 | 10 349.00 | 8 772.00 | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 387.00 | 38 853.00 | 3 403.00 | 15 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | | | 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 308.00 | 37 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 308.00 | 37 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 61 308.00 | 37 188.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 308.00 | 37 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 318.00 | 214 318.00 | | 214 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 722.00 | 272 722.00 | | 272 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 854.00 | 231 854.00 | | 231 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 761.00 | | | 1 302 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 683.00 | | | 294 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 865.00 | | | 402 865.00 |
VP Divers | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 782.00 | 2 022 458.00 | 72 324.00 | 2 094 782.00 |
VW T.V.A. | 254 636.00 | 254 636.00 | | 254 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 266.00 | 1 121 906.00 | 30 000.00 | 1 492 266.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
ST Autres comptes | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
YT Sous‐traitance | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 768.00 | | | 652 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 904.00 | | | 587 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |