| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 5 112.00 | 2 470.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 282.00 | 193 046.00 | 60 236.00 | 253 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 866.00 | 198 159.00 | 62 706.00 | 260 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 984.00 | 203 831.00 | 458 153.00 | 661 984.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CF Disponibilités | 1 154 409.00 | | 1 154 409.00 | 1 154 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 063.00 | 203 831.00 | 1 646 232.00 | 1 850 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 929.00 | 401 990.00 | 1 708 939.00 | 2 110 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 707.00 | | | 1 123 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 563.00 | | | 1 362 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 375.00 | | | 346 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 939.00 | | | 1 708 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 375.00 | | | 346 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 345.00 | | 45 830.00 | 218 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 260 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 260 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 345.00 | | 45 830.00 | 218 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 521.00 | 19 348.00 | 2 709.00 | 181 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 521.00 | 19 348.00 | 2 709.00 | 181 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
UX Autres créances clients | 661 985.00 | 661 985.00 | | 661 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 654.00 | 695 654.00 | | 695 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 376.00 | 346 376.00 | | 346 376.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |