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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 267.00 | 67 010.00 | 35 257.00 | 102 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 961.00 | 67 010.00 | 41 951.00 | 108 961.00 |
BT Marchandises | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 323.00 | | 1 261 323.00 | 1 261 323.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 938 877.00 | | 938 877.00 | 938 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 551.00 | | 2 420 551.00 | 2 420 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 512.00 | 67 010.00 | 2 462 503.00 | 2 529 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 994 909.00 | 1 135 868.00 | | 994 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 702.00 | 159 041.00 | | 523 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 998.00 | 1 303 296.00 | | 1 526 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 990.00 | 559 459.00 | | 397 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 444.00 | 467 018.00 | | 535 444.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 406.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 505.00 | 1 026 882.00 | | 935 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 503.00 | 2 330 178.00 | | 2 462 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 730.00 | | 2 231.00 | 106 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | | 2 231.00 | 100 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 661.00 | 10 349.00 | | 56 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | 10 349.00 | | 56 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 990.00 | 397 990.00 | | 397 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 323.00 | 1 261 323.00 | | 1 261 323.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 854.00 | 1 334 854.00 | | 1 334 854.00 |
VW T.V.A. | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 505.00 | 935 505.00 | | 935 505.00 |