| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 924.00 | 141 308.00 | 36 615.00 | 177 924.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 024.00 | 141 308.00 | 36 715.00 | 178 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 257.00 | | 335 257.00 | 335 257.00 |
072 Créances – Autres | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
084 Disponibilités | 187 790.00 | | 187 790.00 | 187 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 855.00 | | 574 855.00 | 574 855.00 |
110 Total général Actif | 752 879.00 | 141 308.00 | 611 570.00 | 752 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 635.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 067.00 | 5 456.00 | 7 611.00 | 13 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 722.00 | 151 369.00 | 16 353.00 | 167 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 890.00 | 156 825.00 | 24 064.00 | 180 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 041.00 | 6 168.00 | 445 874.00 | 452 041.00 |
BZ Autres créances | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CF Disponibilités | 347 740.00 | | 347 740.00 | 347 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 826.00 | 6 168.00 | 822 659.00 | 828 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 716.00 | 162 993.00 | 846 723.00 | 1 009 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 835 970.00 | 1 734 211.00 | | 1 835 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 094.00 | | |
230 Autres produits | 4 260.00 | 23 993.00 | | 4 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 840 230.00 | 1 759 299.00 | | 1 840 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 752.00 | 5 905.00 | | 3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 1 118 254.00 | 1 059 016.00 | | 1 118 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 596.00 | 22 202.00 | | 25 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 901.00 | 503 624.00 | | 532 901.00 |
252 Charges sociales | 200 179.00 | 186 100.00 | | 200 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 770.00 | 18 839.00 | | 13 770.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 585.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 894 459.00 | 1 796 272.00 | | 1 894 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 229.00 | -36 973.00 | | -54 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 446.00 | 85 542.00 | | 88 446.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 265.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 220.00 | 390.00 | | 5 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 3 724.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 091.00 | 44 190.00 | | 27 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
DH Report à nouveau | 116 246.00 | 89 154.00 | | 116 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | 27 091.00 | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 416 480.00 | 387 902.00 | | 416 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 2 163.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 92 453.00 | | 134 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 105.00 | 126 580.00 | | 246 105.00 |
EA Autres dettes | 47 763.00 | 2 472.00 | | 47 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 242.00 | 223 668.00 | | 430 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 723.00 | 611 570.00 | | 846 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 242.00 | 223 668.00 | | 430 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
FG Production vendue services | 1 811 746.00 | 178 218.00 | 1 989 963.00 | 1 811 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 746.00 | 178 218.00 | 1 989 963.00 | 1 811 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 719.00 | 4 344.00 | | 77 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -671.00 | 1 063.00 | | -671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 454.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 5 220.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 83 226.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 1 535.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 696.00 | 1 928 676.00 | | 2 067 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 118.00 | 1 901 585.00 | | 2 039 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 579.00 | 27 091.00 | | 28 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 682.00 | 114 039.00 | | 60 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 024.00 | | 2 866.00 | 178 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 924.00 | | 2 866.00 | 177 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 308.00 | 15 517.00 | | 141 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 308.00 | 15 517.00 | | 141 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 445 874.00 | 445 874.00 | | 445 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VP Divers | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 187.00 | 481 187.00 | | 481 187.00 |
VW T.V.A. | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 242.00 | 430 242.00 | | 430 242.00 |