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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 2 388.00 | 6 138.00 | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 405 624.00 | | 405 624.00 | 405 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 417.00 | 118 695.00 | 72 723.00 | 191 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 398.00 | 121 083.00 | 500 316.00 | 621 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 968.00 | 23 750.00 | 139 217.00 | 162 968.00 |
BZ Autres créances | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CF Disponibilités | 141 882.00 | | 141 882.00 | 141 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 952.00 | 23 750.00 | 699 202.00 | 722 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 350.00 | 144 833.00 | 1 199 517.00 | 1 344 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 90 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 394 091.00 | 338 813.00 | | 394 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 695.00 | 55 278.00 | | 61 695.00 |
DL TOTAL (I) | 673 986.00 | 495 291.00 | | 673 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 009.00 | 70 234.00 | | 29 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 39 700.00 | | 197 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 907.00 | 72 752.00 | | 83 907.00 |
EA Autres dettes | 215 434.00 | 7 028.00 | | 215 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 531.00 | 189 715.00 | | 525 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 517.00 | 685 006.00 | | 1 199 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 958.00 | 160 826.00 | | 518 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 365.00 | | 254 627.00 | 393 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 621 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 594.00 | 414 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 191 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 154.00 | | 187 589.00 | 244 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 549.00 | | 61 868.00 | 138 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | 5 170.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 395.00 | 19 282.00 | 10 594.00 | 112 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 776.00 | 1 594.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 190.00 | 18 506.00 | 9 000.00 | 109 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VB T. V. A. | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 009.00 | 22 436.00 | 6 573.00 | 29 009.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 901.00 | 263 070.00 | 15 831.00 | 278 901.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 531.00 | 518 958.00 | 6 573.00 | 525 531.00 |