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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 66 173.00 | 52 020.00 | 14 153.00 | 66 173.00 |
AP Constructions | 937 249.00 | 552 689.00 | 384 560.00 | 937 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 204.00 | 1 089 533.00 | 75 670.00 | 1 165 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 747.00 | 471 319.00 | 135 428.00 | 606 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 538.00 | 2 175 227.00 | 617 310.00 | 2 792 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 018.00 | | 419 018.00 | 419 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 613.00 | 69 747.00 | 44 865.00 | 114 613.00 |
BZ Autres créances | 454 003.00 | | 454 003.00 | 454 003.00 |
CF Disponibilités | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 007.00 | 69 747.00 | 1 068 259.00 | 1 138 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 545.00 | 2 244 975.00 | 1 685 570.00 | 3 930 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 423.00 | | | 1 331 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 098.00 | | | -265 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 776.00 | | | 1 235 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
EA Autres dettes | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 793.00 | | | 449 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 570.00 | | | 1 685 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 238.00 | | | 329 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 30 032.00 | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 605 029.00 | | 5 605 029.00 | 5 605 029.00 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 955.00 | | 5 637 955.00 | 5 637 955.00 |
FM Production stockée | | | -67 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 577.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | 603.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 32 499.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 114.00 | | | 5 706 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 212.00 | | | 5 971 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 098.00 | | | -265 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 900.00 | | 22 537.00 | 2 773 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 792 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 775 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 737.00 | | 22 537.00 | 2 756 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 968.00 | 175 159.00 | 3 900.00 | 2 003 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 303.00 | 175 159.00 | 3 900.00 | 1 994 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 395 480.00 | | | 395 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 712.00 | 62 156.00 | 120 555.00 | 182 712.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
VP Divers | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 331.00 | 583 832.00 | 5 499.00 | 589 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 793.00 | 329 238.00 | 120 555.00 | 449 793.00 |