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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 163.00 | 281 308.00 | 13 855.00 | 295 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 004.00 | 289 971.00 | 47 033.00 | 337 004.00 |
BT Marchandises | 235 181.00 | | 235 181.00 | 235 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 063.00 | 28 790.00 | 278 273.00 | 307 063.00 |
BZ Autres créances | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 824.00 | 28 790.00 | 727 034.00 | 755 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 828.00 | 318 761.00 | 774 067.00 | 1 092 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DL TOTAL (I) | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 113.00 | | | 695 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 067.00 | | | 774 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 113.00 | | | 695 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 900.00 | | 553 900.00 | 553 900.00 |
FG Production vendue services | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 232.00 | | 631 232.00 | 631 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | 26 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 183.00 | | | 848 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 895.00 | | | 802 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 395.00 | | 1 699.00 | 396 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 090.00 | 337 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 090.00 | 297 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 983.00 | | 1 699.00 | 356 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 021.00 | 9 040.00 | 61 090.00 | 342 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 787.00 | 9 040.00 | 61 090.00 | 335 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 727.00 | 14 063.00 | | 14 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 727.00 | 14 063.00 | | 14 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | 14 063.00 | | 14 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VC Groupe et associés | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 863.00 | 6 863.00 | 220 000.00 | 226 863.00 |
VI Groupe et associés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 198.00 | 510 886.00 | 10 311.00 | 521 198.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 342.00 | 287 342.00 | 220 000.00 | 507 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
YT Sous‐traitance | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 759.00 | | | 294 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |