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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 502.00 | 242.00 | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
AP Constructions | 1 380 000.00 | 46 767.00 | 1 333 233.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 114.00 | 220 967.00 | 16 147.00 | 237 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 772.00 | 314 682.00 | 1 573 090.00 | 1 887 772.00 |
BT Marchandises | 351 544.00 | 27 442.00 | 324 102.00 | 351 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 909 332.00 | | 909 332.00 | 909 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 862.00 | 27 442.00 | 1 367 420.00 | 1 394 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 634.00 | 342 124.00 | 2 940 510.00 | 3 282 634.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 299.00 | 336 070.00 | | 205 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 272.00 | -130 770.00 | | 169 272.00 |
DL TOTAL (I) | 484 571.00 | 315 299.00 | | 484 571.00 |
DP Provisions pour risques | 112 460.00 | 94 409.00 | | 112 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 460.00 | 94 409.00 | | 112 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 096.00 | 1 260 898.00 | | 1 684 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 25 568.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 027.00 | 451 419.00 | | 443 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 294.00 | 71 471.00 | | 72 294.00 |
EA Autres dettes | 142 610.00 | 131 703.00 | | 142 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 479.00 | 1 941 059.00 | | 2 343 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 510.00 | 2 350 768.00 | | 2 940 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 145.00 | | 14 897.00 | 1 873 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 887 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 216 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 683.00 | | 270.00 | 216 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 394.00 | | 13 550.00 | 1 605 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 1 077.00 | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 162.00 | 47 790.00 | 270.00 | 267 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 28.00 | 270.00 | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 801.00 | 47 762.00 | | 221 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 409.00 | 112 460.00 | 94 409.00 | 94 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 623.00 | 27 442.00 | 27 623.00 | 27 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 623.00 | 27 442.00 | 27 623.00 | 27 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 032.00 | 139 902.00 | 122 032.00 | 122 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 902.00 | 122 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 027.00 | 443 027.00 | | 443 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 096.00 | 577 836.00 | 320 114.00 | 1 684 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 000.00 | 133 986.00 | 10 014.00 | 144 000.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 479.00 | 1 237 219.00 | 320 114.00 | 2 343 479.00 |