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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 395 448.00 | | 395 448.00 | 395 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 442.00 | | 403 442.00 | 403 442.00 |
BZ Autres créances | 573 050.00 | | 573 050.00 | 573 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 354.00 | | 391 354.00 | 391 354.00 |
CF Disponibilités | 3 079 197.00 | | 3 079 197.00 | 3 079 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 601.00 | | 4 043 601.00 | 4 043 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 043.00 | | 4 447 043.00 | 4 447 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 412.00 | 946 412.00 | | 946 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DG Autres réserves | 2 713 993.00 | 1 397 540.00 | | 2 713 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 642.00 | 1 316 453.00 | | 470 642.00 |
DK Provisions réglementées | | 81 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 214 295.00 | 3 824 914.00 | | 4 214 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 955.00 | 159 500.00 | | 77 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 66 013.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 2 160.00 | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 463.00 | 4 901.00 | | 146 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 748.00 | 232 575.00 | | 232 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 043.00 | 4 057 489.00 | | 4 447 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 748.00 | 150 962.00 | | 232 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 262.00 | | | 2 881 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 154.00 | | | 2 240 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 154.00 | 785.00 | | 2 240 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 107.00 | -785.00 | | 641 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 849.00 | -5 571.00 | | 151 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 858.00 | 1 350 906.00 | | 2 900 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 216.00 | 34 453.00 | | 2 430 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 642.00 | 1 316 453.00 | | 470 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 043.00 | 581 043.00 | | 581 043.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 748.00 | 232 748.00 | | 232 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 229.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | 3 687.00 | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 1 940.00 | 649.00 | | 1 940.00 |
YT Sous‐traitance | | 987.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 305.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 534.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 009.00 | 1 181.00 | | 2 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 676.00 | 5 323.00 | | 14 676.00 |