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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 030.00 | 118 424.00 | 6 606.00 | 125 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 917.00 | 146 293.00 | 36 624.00 | 182 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 254 402.00 | | 254 402.00 | 254 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 132.00 | | 367 132.00 | 367 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 049.00 | 146 293.00 | 403 756.00 | 550 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 170 103.00 | 190 326.00 | | 170 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | 69 777.00 | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 267 168.00 | 285 403.00 | | 267 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 160.00 | 55 000.00 | | 56 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 739.00 | 23 391.00 | | 25 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 609.00 | 48 672.00 | | 54 609.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 108.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 587.00 | 127 171.00 | | 136 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 756.00 | 412 575.00 | | 403 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 20 253.00 | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 703.00 | 363 220.00 | | 469 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 938.00 | 293 443.00 | | 397 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 765.00 | 69 777.00 | | 71 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 380.00 | | 3 537.00 | 179 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 864.00 | | 3 536.00 | 142 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | 1.00 | 7 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 566.00 | 1 727.00 | | 144 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 066.00 | 1 727.00 | | 138 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VW T.V.A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |