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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 467.00 | 202 992.00 | 1 474.00 | 204 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 801.00 | 225 045.00 | 32 755.00 | 257 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 224.00 | 93 731.00 | 3 493.00 | 97 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 941.00 | 521 768.00 | 45 173.00 | 566 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 264 576.00 | | 264 576.00 | 264 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 499.00 | | 525 499.00 | 525 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 439.00 | 521 768.00 | 570 672.00 | 1 092 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 186 030.00 | 364 742.00 | | 186 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 082.00 | 71 289.00 | | 115 082.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 557.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 342 588.00 | 477 507.00 | | 342 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 173.00 | 34 702.00 | | 30 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 50 759.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 078.00 | 95 776.00 | | 118 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 834.00 | 61 670.00 | | 77 834.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 084.00 | 244 697.00 | | 228 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 672.00 | 722 204.00 | | 570 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 499.00 | 21 208.00 | 9 939.00 | 510 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 499.00 | 21 208.00 | 9 939.00 | 510 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 940.00 | 64 690.00 | 6 250.00 | 70 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |