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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 034.00 | 34 106.00 | 15 927.00 | 50 034.00 |
AP Constructions | 658 059.00 | 199 803.00 | 458 255.00 | 658 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 967.00 | 428 848.00 | 134 119.00 | 562 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 346.00 | 412 924.00 | 138 422.00 | 551 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 764.00 | 1 075 682.00 | 860 083.00 | 1 935 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 527.00 | 61 996.00 | 291 530.00 | 353 527.00 |
BZ Autres créances | 606 732.00 | | 606 732.00 | 606 732.00 |
CF Disponibilités | 405 829.00 | | 405 829.00 | 405 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 775.00 | 61 996.00 | 1 335 778.00 | 1 397 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 539.00 | 1 137 678.00 | 2 195 861.00 | 3 333 539.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 789 732.00 | 742 235.00 | | 789 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | 47 498.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 945 354.00 | 941 533.00 | | 945 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 598.00 | 105 811.00 | | 165 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 239.00 | 684 535.00 | | 751 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 641.00 | 143 457.00 | | 159 641.00 |
EA Autres dettes | 18 027.00 | 14 470.00 | | 18 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 002.00 | 117 594.00 | | 156 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 506.00 | 1 065 867.00 | | 1 250 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 861.00 | 2 007 400.00 | | 2 195 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 154.00 | 958 377.00 | | 1 141 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 570.00 | | 183 816.00 | 1 774 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 621.00 | 1 935 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 621.00 | 1 799 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 084.00 | | 20 950.00 | 29 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 368.00 | | 162 840.00 | 1 659 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 119.00 | | 26.00 | 86 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 253.00 | 207 050.00 | 12 621.00 | 881 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 869.00 | 5 238.00 | | 28 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 384.00 | 201 813.00 | 12 621.00 | 852 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 891.00 | | 9 895.00 | 71 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 891.00 | | 9 895.00 | 71 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 891.00 | | 9 895.00 | 71 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 239.00 | 751 239.00 | | 751 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
UX Autres créances clients | 266 310.00 | 266 310.00 | | 266 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VB T. V. A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VC Groupe et associés | 387 945.00 | 387 945.00 | | 387 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 596.00 | 56 245.00 | 109 353.00 | 165 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 890.00 | 991 945.00 | 85 944.00 | 1 077 890.00 |
VW T.V.A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 506.00 | 1 141 154.00 | 109 353.00 | 1 250 506.00 |