| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | 133 688.00 | 72 130.00 | 61 558.00 | 133 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 108.00 | 97 313.00 | 130 798.00 | 228 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 517.00 | 127 357.00 | 44 160.00 | 171 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 232.00 | 296 800.00 | 262 431.00 | 559 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BT Marchandises | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 555.00 | 3 214.00 | 157 341.00 | 160 555.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 070.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 654.00 | 3 214.00 | 429 440.00 | 432 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 885.00 | 300 014.00 | 691 872.00 | 991 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
DL TOTAL (I) | 281 103.00 | | | 281 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 769.00 | | | 410 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 872.00 | | | 691 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 107.00 | | | 302 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 298.00 | | 172 936.00 | 424 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 003.00 | 559 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 003.00 | 533 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 380.00 | | 172 936.00 | 398 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 872.00 | 49 472.00 | 22 544.00 | 269 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 872.00 | 49 472.00 | 22 544.00 | 269 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 782.00 | 139 120.00 | 107 790.00 | 247 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 769.00 | 302 107.00 | 107 790.00 | 410 769.00 |