| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 042 064.00 | 1 065 000.00 | 977 064.00 | 2 042 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 248 363.00 | | 4 248 363.00 | 4 248 363.00 |
AP Constructions | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 732.00 | 296 277.00 | 36 455.00 | 332 732.00 |
BF Prêts | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 691.00 | 1 362 121.00 | 5 333 570.00 | 6 695 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 602 697.00 | | 602 697.00 | 602 697.00 |
CF Disponibilités | 1 504 321.00 | | 1 504 321.00 | 1 504 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 606.00 | | 2 133 606.00 | 2 133 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 297.00 | 1 362 121.00 | 7 467 176.00 | 8 829 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 469.00 | -1 964 141.00 | | -1 723 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 435.00 | 240 672.00 | | -230 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 969.00 | -1 568 534.00 | | -1 798 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 300.00 | 15 000.00 | | 92 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 300.00 | 15 000.00 | | 92 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 770.00 | 1 568 946.00 | | 1 505 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522 921.00 | 7 709 550.00 | | 7 522 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 11 315.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 034.00 | 98 918.00 | | 134 034.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 173 845.00 | 9 392 522.00 | | 9 173 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 176.00 | 7 838 988.00 | | 7 467 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 726.00 | | | -87 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 176.00 | 205 176.00 | | 215 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 612.00 | -35 496.00 | | 445 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 435.00 | 240 672.00 | | -230 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 691.00 | | | 6 695 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 695 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290 428.00 | | | 6 290 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 576.00 | | | 333 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 158.00 | 15 964.00 | | 281 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 158.00 | 15 964.00 | | 281 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 87 300.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 000.00 | 87 300.00 | 10 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UP Prêts | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VC Groupe et associés | 201 890.00 | 201 890.00 | | 201 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 770.00 | 1 505 770.00 | | 1 505 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 921.00 | 1 522 921.00 | | 1 522 921.00 |
VP Divers | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 768.00 | 330 768.00 | | 330 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 972.00 | 629 285.00 | 71 687.00 | 700 972.00 |
VW T.V.A. | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 845.00 | 9 173 845.00 | | 9 173 845.00 |