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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 494.00 | | 149 494.00 | 149 494.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 453.00 | 1 001.00 | 1 451.00 | 2 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 488.00 | 69 553.00 | 2 935.00 | 72 488.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 847.00 | 70 554.00 | 154 292.00 | 224 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
060 Stock marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
072 Créances – Autres | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
084 Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
088 Caisse | | | 333.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
110 Total général Actif | 262 001.00 | 70 554.00 | 191 446.00 | 262 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 714.00 | 116 718.00 | | 137 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 944.00 | 160 000.00 | | 153 944.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | 543.00 | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 423.00 | 277 261.00 | | 294 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 618.00 | 41 093.00 | | 45 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 941.00 | 328.00 | | -3 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 288.00 | 22 009.00 | | 26 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 145.00 | 486.00 | | 6 145.00 |
242 Autres charges externes. | 57 316.00 | 48 925.00 | | 57 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 2 754.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 433.00 | 78 540.00 | | 84 433.00 |
252 Charges sociales | 36 529.00 | 53 398.00 | | 36 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 522.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | 1 899.00 | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 262.00 | 250 958.00 | | 259 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 160.00 | 26 302.00 | | 35 160.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 44.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | 2 679.00 | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 3 085.00 | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 865.00 | 20 582.00 | | 28 865.00 |