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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 339.00 | 34 486.00 | 1 852.00 | 36 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 225.00 | 254 591.00 | 41 633.00 | 296 225.00 |
BF Prêts | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 020.00 | 290 755.00 | 101 265.00 | 392 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BT Marchandises | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 246.00 | 290 755.00 | 217 490.00 | 508 246.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 453.00 | 113 453.00 | | 108 453.00 |
DH Report à nouveau | -22 552.00 | -37 564.00 | | -22 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 583.00 | 15 012.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 109 284.00 | 99 700.00 | | 109 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 844.00 | 29 406.00 | | 22 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 700.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 25 170.00 | | 32 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 163.00 | 53 682.00 | | 52 163.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 205.00 | 108 958.00 | | 108 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 490.00 | 208 660.00 | | 217 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 609.00 | 108 959.00 | | 92 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 460 177.00 | | 460 177.00 | 460 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 333.00 | | 508 333.00 | 508 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 2 516.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 680.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -372.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 071.00 | 493 435.00 | | 521 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 488.00 | 478 423.00 | | 506 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 583.00 | 15 012.00 | | 14 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 1 329.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 571.00 | 6 974.00 | 15 597.00 | 22 571.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VP Divers | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 32 490.00 | 223.00 | 32 712.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 206.00 | 92 609.00 | 15 597.00 | 108 206.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |