| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 397.00 | 177 945.00 | 52 453.00 | 230 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 644.00 | 194 986.00 | 99 659.00 | 294 644.00 |
BT Marchandises | 821 849.00 | 3 960.00 | 817 889.00 | 821 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 622.00 | | 833 622.00 | 833 622.00 |
BZ Autres créances | 148 939.00 | | 148 939.00 | 148 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 659.00 | | 412 659.00 | 412 659.00 |
CF Disponibilités | 473 574.00 | | 473 574.00 | 473 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 793.00 | 3 960.00 | 2 691 834.00 | 2 695 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 438.00 | 198 945.00 | 2 791 493.00 | 2 990 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 373.00 | | | 1 299 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906.00 | | | 238 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 079.00 | | | 1 547 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 595.00 | | | 454 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 541.00 | | | 194 541.00 |
EA Autres dettes | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 564.00 | | | 1 243 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 493.00 | | | 2 791 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 564.00 | | | 793 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 253.00 | | 15 392.00 | 279 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 006.00 | | 15 392.00 | 215 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 057.00 | 7 928.00 | | 187 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 496.00 | 321.00 | | 3 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 327.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 664.00 | 7 280.00 | | 170 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | | 1 047.00 | 1 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 542.00 | | 4 582.00 | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | | 4 582.00 | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | | 5 629.00 | 10 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 859.00 | 512 859.00 | | 512 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UX Autres créances clients | 825 594.00 | 825 594.00 | | 825 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VC Groupe et associés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 595.00 | 4 595.00 | 450 000.00 | 454 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 918.00 | 1 034 918.00 | | 1 034 918.00 |
VW T.V.A. | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 564.00 | 793 564.00 | 450 000.00 | 1 243 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
ST Autres comptes | 486 135.00 | | | 486 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
YT Sous‐traitance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 623.00 | | | 1 139 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 735.00 | | | 784 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |