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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 881.00 | 168 070.00 | 4 810.00 | 172 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 025.00 | 546 298.00 | 66 726.00 | 613 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 276.00 | 717 489.00 | 510 785.00 | 1 228 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
BZ Autres créances | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CF Disponibilités | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 986.00 | | 384 986.00 | 384 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 262.00 | 717 490.00 | 895 772.00 | 1 613 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 7 583.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
DH Report à nouveau | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 288.00 | 54 853.00 | | -54 288.00 |
DL TOTAL (I) | 527 236.00 | 630 360.00 | | 527 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 201.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 578.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 681.00 | 92 995.00 | | 142 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 481.00 | 130 236.00 | | 123 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 535.00 | 324 011.00 | | 368 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 772.00 | 954 371.00 | | 895 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 1 046 764.00 | | 1 046 764.00 | 1 046 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 819.00 | | 1 046 819.00 | 1 046 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 6 593.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 6 593.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 555.00 | 715.00 | | 23 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 555.00 | 715.00 | | 23 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 472.00 | 5 879.00 | | -23 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 384.00 | 487 200.00 | | 1 063 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 672.00 | 432 347.00 | | 1 117 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 288.00 | 54 853.00 | | -54 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 914.00 | | 26 361.00 | 1 201 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 915.00 | | | 394 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 544.00 | | 26 361.00 | 759 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 995.00 | 11 495.00 | | 705 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 874.00 | 11 495.00 | | 702 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
UX Autres créances clients | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VC Groupe et associés | 147 401.00 | 147 401.00 | | 147 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 713.00 | 338 259.00 | 47 455.00 | 385 713.00 |
VW T.V.A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 690.00 | 268 690.00 | 100 000.00 | 368 690.00 |