| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 314.00 | 187.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 127.00 | 149 677.00 | 170 450.00 | 320 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070 575.00 | 688 538.00 | 8 382 036.00 | 9 070 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 109.00 | | 644 109.00 | 644 109.00 |
BZ Autres créances | 2 579 644.00 | | 2 579 644.00 | 2 579 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 332 639.00 | | 1 332 639.00 | 1 332 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 855.00 | | 4 568 855.00 | 4 568 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 429.00 | 688 538.00 | 12 950 891.00 | 13 639 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 738 778.00 | 527 378.00 | 8 211 400.00 | 8 738 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 727.00 | 895 727.00 | | 895 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 881 662.00 | 3 881 662.00 | | 3 881 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
DG Autres réserves | 2 852 238.00 | 2 852 238.00 | | 2 852 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 795.00 | 1 922 774.00 | | 2 688 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 316.00 | 766 021.00 | | 1 068 316.00 |
DL TOTAL (I) | 11 476 311.00 | 10 407 995.00 | | 11 476 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 859.00 | 5 188.00 | | 6 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859.00 | 5 188.00 | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 964.00 | 1 435 534.00 | | 1 186 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 103 933.00 | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 111.00 | 237 260.00 | | 210 111.00 |
EA Autres dettes | 25 438.00 | 23 592.00 | | 25 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 722.00 | 1 807 521.00 | | 1 467 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 891.00 | 12 220 705.00 | | 12 950 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 856.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 35 106.00 | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 029.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | 25 077.00 | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 6 953.00 | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 938.00 | 2 563 523.00 | | 2 256 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 622.00 | 1 797 501.00 | | 1 188 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 316.00 | 766 021.00 | | 1 068 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 662.00 | 55 998.00 | 29 500.00 | 134 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 494.00 | 55 998.00 | 29 500.00 | 124 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 401.00 | 1 212 401.00 | | 1 212 401.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 722.00 | 1 467 722.00 | | 1 467 722.00 |