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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 495.00 | 78 131.00 | 1 364.00 | 79 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 253.00 | 78 989.00 | 2 264.00 | 81 253.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 426 946.00 | | 426 946.00 | 426 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 628.00 | | 550 628.00 | 550 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 880.00 | 78 989.00 | 552 891.00 | 631 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 426 148.00 | 434 829.00 | | 426 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 423.00 | -8 681.00 | | -9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 427 225.00 | 436 648.00 | | 427 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 50 851.00 | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 614.00 | 56 710.00 | | 45 614.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 565.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 666.00 | 140 369.00 | | 125 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 891.00 | 577 017.00 | | 552 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 666.00 | 140 369.00 | | 125 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 856.00 | 7 133.00 | | 71 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 998.00 | 7 133.00 | | 70 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 309.00 | 113 309.00 | | 113 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |